| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,73 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | SI0002103842 | | Descrizione | SLOVENIA 14/03/2029 1,1875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,785 | | Data rimborso | 14/03/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,188% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,12% | 1,86% | 1,97% | | Duration | 3,60 | 3,61 | 3,61 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 39,90 | | Controvalore di regolamento | 9.705,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 667,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9673,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,72 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -38,72 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,84 | | 14/03/2026 | Incasso cedola lorda | 118,75 | | 14/03/2026 | Tassazione cedola | -14,84 | | 14/03/2027 | Incasso cedola lorda | 118,75 | | 14/03/2027 | Tassazione cedola | -14,84 | | 14/03/2028 | Incasso cedola lorda | 118,75 | | 14/03/2028 | Tassazione cedola | -14,84 | | 14/03/2029 | Incasso cedola lorda | 118,75 | | 14/03/2029 | Tassazione cedola | -14,84 | | 14/03/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/03/2029 | Addebito disaggio di emissione | -2,69 | | 14/03/2029 | Tassazione capital gain | -39,90 |
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