| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 79,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | SI0002103677 | | Descrizione | SLOVENIA 03/11/2040 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/11/2016 | | Prezzo emissione | 97,826 | | Data rimborso | 03/11/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,53% | 3,13% | 3,27% | | Duration | 13,10 | 13,34 | 13,35 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,70% | | Z-Spread | 0,74% | | Tassazione capital gain | 242,41 | | Controvalore di regolamento | 8.017,03 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.163,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7922,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,83 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -119,84 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,98 | | 03/11/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2031 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2031 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2032 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2032 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2033 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2033 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2034 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2034 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2035 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2035 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2036 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2036 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2037 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2037 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2038 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2038 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2039 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2039 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2040 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 03/11/2040 | Tassazione cedola | -21,88 | | 03/11/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 03/11/2040 | Addebito disaggio di emissione | -27,18 | | 03/11/2040 | Tassazione capital gain | -242,41 |
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