| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 108,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005518128 | | Descrizione | BTP 01/05/2033 4,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/11/2022 | | Prezzo emissione | 101,710 | | Data rimborso | 01/05/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,400% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,19% | 2,66% | 2,66% | | Duration | 6,69 | 6,82 | 6,82 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,67% | | Z-Spread | 0,71% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.924,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.155,72 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10850,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -84,89 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,61 | | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2027 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2027 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2027 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2027 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2028 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2028 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2028 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2028 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2029 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2029 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2029 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2029 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2030 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2030 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2030 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2030 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2031 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2031 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2031 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2031 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2032 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2032 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/11/2032 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/11/2032 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2033 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 01/05/2033 | Tassazione cedola | -27,50 | | 01/05/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/05/2033 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/05/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|