XS2538441598 - ROMANIA 27/09/2029 6,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 108,71 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2538441598 Descrizione ROMANIA 27/09/2029 6,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 27/09/2022 Prezzo emissione 99,602 Data rimborso 27/09/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 6,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,31% 3,53% 3,53% Duration 3,66 3,72 3,72 Dati calcolati I-Spread 2,08% Z-Spread 2,10% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.324,74 Saldo totale flussi di cassa 1.568,74 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10871,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,98 11/07/2025 Rateo lordo -520,82 11/07/2025 Storno tassazione rateo 65,10 27/09/2025 Incasso cedola lorda 662,50 27/09/2025 Tassazione cedola -82,81 27/09/2026 Incasso cedola lorda 662,50 27/09/2026 Tassazione cedola -82,81 27/09/2027 Incasso cedola lorda 662,50 27/09/2027 Tassazione cedola -82,81 27/09/2028 Incasso cedola lorda 662,50 27/09/2028 Tassazione cedola -82,81 27/09/2029 Incasso cedola lorda 662,50 27/09/2029 Tassazione cedola -82,81 27/09/2029 Rimborso nominale 10000,00 27/09/2029 Addebito disaggio di emissione -4,97 27/09/2029 Tassazione capital gain 0,00