| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,83 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2538440780 | | Descrizione | ROMANIA 27/09/2026 5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/09/2022 | | Prezzo emissione | 99,639 | | Data rimborso | 27/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,59% | 1,98% | 1,98% | | Duration | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,61% | | Z-Spread | 0,61% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.623,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 246,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10283,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,14 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -393,07 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 49,13 | | 27/09/2025 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 27/09/2025 | Tassazione cedola | -62,50 | | 27/09/2026 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 27/09/2026 | Tassazione cedola | -62,50 | | 27/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,51 | | 27/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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