Dettagli calcolo - XS2536817484 - BULGARIA 23/09/2034 4,625%

XS2536817484 - BULGARIA 23/09/2034 4,625% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento110,41
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2536817484
DescrizioneBULGARIA 23/09/2034 4,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione23/09/2022
Prezzo emissione98,227
Data rimborso23/09/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,29%2,74%2,74%
Duration7,547,727,72


Dati calcolati
I-Spread0,69%
Z-Spread0,74%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.358,41
Saldo totale flussi di cassa 2.666,33


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-11041,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio5,17
11/07/2025Rateo lordo-368,66
11/07/2025Storno tassazione rateo46,08
23/09/2025Incasso cedola lorda462,50
23/09/2025Tassazione cedola-57,81
23/09/2026Incasso cedola lorda462,50
23/09/2026Tassazione cedola-57,81
23/09/2027Incasso cedola lorda462,50
23/09/2027Tassazione cedola-57,81
23/09/2028Incasso cedola lorda462,50
23/09/2028Tassazione cedola-57,81
23/09/2029Incasso cedola lorda462,50
23/09/2029Tassazione cedola-57,81
23/09/2030Incasso cedola lorda462,50
23/09/2030Tassazione cedola-57,81
23/09/2031Incasso cedola lorda462,50
23/09/2031Tassazione cedola-57,81
23/09/2032Incasso cedola lorda462,50
23/09/2032Tassazione cedola-57,81
23/09/2033Incasso cedola lorda462,50
23/09/2033Tassazione cedola-57,81
23/09/2034Incasso cedola lorda462,50
23/09/2034Tassazione cedola-57,81
23/09/2034Rimborso nominale10000,00
23/09/2034Addebito disaggio di emissione-22,16
23/09/2034Tassazione capital gain0,00