| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 105,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2536817211 | | Descrizione | BULGARIA 23/09/2029 4,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/09/2022 | | Prezzo emissione | 98,690 | | Data rimborso | 23/09/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,61% | 2,09% | 2,09% | | Duration | 3,84 | 3,88 | 3,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,38% | | Z-Spread | 0,39% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.877,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 911,15 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10596,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,54 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -328,81 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 41,10 | | 23/09/2025 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 23/09/2025 | Tassazione cedola | -51,56 | | 23/09/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 23/09/2026 | Tassazione cedola | -51,56 | | 23/09/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 23/09/2027 | Tassazione cedola | -51,56 | | 23/09/2028 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 23/09/2028 | Tassazione cedola | -51,56 | | 23/09/2029 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 23/09/2029 | Tassazione cedola | -51,56 | | 23/09/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 23/09/2029 | Addebito disaggio di emissione | -16,38 | | 23/09/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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