| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,11 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005494239 | | Descrizione | BTP 01/12/2032 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/05/2022 | | Prezzo emissione | 97,660 | | Data rimborso | 01/12/2032 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,12% | 2,73% | 2,77% | | Duration | 6,76 | 6,83 | 6,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,63% | | Z-Spread | 0,65% | | Tassazione capital gain | 28,19 | | Controvalore di regolamento | 9.626,08 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.957,18 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9611,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,82 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -27,32 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,42 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/06/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/06/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 01/12/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 01/12/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2032 | Addebito disaggio di emissione | -29,25 | | 01/12/2032 | Tassazione capital gain | -28,19 |
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