DE0001102606 - GERMANIA 15/08/2032 1,7% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 95,51 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001102606 Descrizione GERMANIA 15/08/2032 1,7% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 08/07/2022 Prezzo emissione 104,530 Data rimborso 15/08/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,700% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,40% 2,10% 2,18% Duration 6,63 6,68 6,69 Dati calcolati I-Spread -0,07% Z-Spread -0,06% Tassazione capital gain 56,12 Controvalore di regolamento 9.685,47 Saldo totale flussi di cassa 1.448,41 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9551,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -153,68 11/07/2025 Storno tassazione rateo 19,21 15/08/2025 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2025 Tassazione cedola -21,25 15/08/2026 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2026 Tassazione cedola -21,25 15/08/2027 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2027 Tassazione cedola -21,25 15/08/2028 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2028 Tassazione cedola -21,25 15/08/2029 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2029 Tassazione cedola -21,25 15/08/2030 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2030 Tassazione cedola -21,25 15/08/2031 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2031 Tassazione cedola -21,25 15/08/2032 Incasso cedola lorda 170,00 15/08/2032 Tassazione cedola -21,25 15/08/2032 Rimborso nominale 10000,00 15/08/2032 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/08/2032 Tassazione capital gain -56,12