| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2485249523 | | Descrizione | ROMANIA 25/05/2034 6% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 25/05/2022 | | Prezzo emissione | 99,839 | | Data rimborso | 25/05/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,52% | 5,71% | 5,74% | | Duration | 6,92 | 7,13 | 7,13 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 33,76 | | Controvalore di regolamento | 9.784,57 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.904,66 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9718,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,52 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -76,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,58 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/05/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/05/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2034 | Addebito disaggio di emissione | -2,01 | | 25/05/2034 | Tassazione capital gain | -33,76 |
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