| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2485248806 | | Descrizione | ROMANIA 25/11/2027 5,25% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 25/05/2022 | | Prezzo emissione | 99,764 | | Data rimborso | 25/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,02% | 4,35% | 4,35% | | Duration | 2,25 | 2,27 | 2,27 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.120,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.025,49 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10063,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,68 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -67,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,39 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -32,81 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | | 25/11/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 25/11/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | | 25/11/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 25/11/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | | 25/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,95 | | 25/11/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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