XS2487342649 - LITUANIA 01/06/2032 2,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 94,42 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2487342649 Descrizione LITUANIA 01/06/2032 2,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/06/2022 Prezzo emissione 98,698 Data rimborso 01/06/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,03% 2,66% 2,74% Duration 6,45 6,51 6,51 Dati calcolati I-Spread 0,58% Z-Spread 0,60% Tassazione capital gain 58,54 Controvalore di regolamento 9.457,32 Saldo totale flussi di cassa 1.769,44 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9442,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 5,06 11/07/2025 Rateo lordo -23,29 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,91 01/06/2026 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2026 Tassazione cedola -26,56 01/06/2027 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2027 Tassazione cedola -26,56 01/06/2028 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2028 Tassazione cedola -26,56 01/06/2029 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2029 Tassazione cedola -26,56 01/06/2030 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2030 Tassazione cedola -26,56 01/06/2031 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2031 Tassazione cedola -26,56 01/06/2032 Incasso cedola lorda 212,50 01/06/2032 Tassazione cedola -26,56 01/06/2032 Rimborso nominale 10000,00 01/06/2032 Addebito disaggio di emissione -16,28 01/06/2032 Tassazione capital gain -58,54