| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 45,72 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2210006339 | | Descrizione | LITUANIA 28/07/2050 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/07/2020 | | Prezzo emissione | 96,270 | | Data rimborso | 28/07/2050 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,95% | 3,59% | 3,85% | | Duration | 22,40 | 22,67 | 22,71 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,12% | | Z-Spread | 1,13% | | Tassazione capital gain | 639,57 | | Controvalore di regolamento | 4.606,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.845,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -4572,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,70 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -47,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,96 | | 28/07/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2031 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2031 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2032 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2032 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2033 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2033 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2034 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2034 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2035 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2035 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2036 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2036 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2037 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2037 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2038 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2038 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2039 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2039 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2040 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2040 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2041 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2041 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2042 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2042 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2043 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2043 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2044 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2044 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2045 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2045 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2046 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2046 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2047 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2047 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2048 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2048 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2049 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2049 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2050 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 28/07/2050 | Tassazione cedola | -6,25 | | 28/07/2050 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/07/2050 | Addebito disaggio di emissione | -46,63 | | 28/07/2050 | Tassazione capital gain | -639,57 |
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