XS2330514899 - ROMANIA 14/04/2041 2,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 64,69 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2330514899 Descrizione ROMANIA 14/04/2041 2,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/04/2021 Prezzo emissione 99,651 Data rimborso 14/04/2041 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,36% 5,67% 5,91% Duration 12,06 12,42 12,45 Dati calcolati I-Spread 3,53% Z-Spread 3,59% Tassazione capital gain 437,94 Controvalore di regolamento 6.526,08 Saldo totale flussi di cassa 6.881,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6469,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,93 11/07/2025 Rateo lordo -66,30 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,29 14/04/2026 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2026 Tassazione cedola -34,38 14/04/2027 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2027 Tassazione cedola -34,38 14/04/2028 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2028 Tassazione cedola -34,38 14/04/2029 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2029 Tassazione cedola -34,38 14/04/2030 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2030 Tassazione cedola -34,38 14/04/2031 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2031 Tassazione cedola -34,38 14/04/2032 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2032 Tassazione cedola -34,38 14/04/2033 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2033 Tassazione cedola -34,38 14/04/2034 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2034 Tassazione cedola -34,38 14/04/2035 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2035 Tassazione cedola -34,38 14/04/2036 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2036 Tassazione cedola -34,38 14/04/2037 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2037 Tassazione cedola -34,38 14/04/2038 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2038 Tassazione cedola -34,38 14/04/2039 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2039 Tassazione cedola -34,38 14/04/2040 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2040 Tassazione cedola -34,38 14/04/2041 Incasso cedola lorda 275,00 14/04/2041 Tassazione cedola -34,38 14/04/2041 Rimborso nominale 10000,00 14/04/2041 Addebito disaggio di emissione -4,36 14/04/2041 Tassazione capital gain -437,94