XS2330503694 - ROMANIA 14/04/2033 2% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 78,07 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2330503694 Descrizione ROMANIA 14/04/2033 2% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/04/2021 Prezzo emissione 98,907 Data rimborso 14/04/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,55% 4,92% 5,26% Duration 7,14 7,21 7,21 Dati calcolati I-Spread 3,04% Z-Spread 3,06% Tassazione capital gain 265,29 Controvalore di regolamento 7.844,36 Saldo totale flussi di cassa 3.276,69 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7807,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,83 11/07/2025 Rateo lordo -48,22 11/07/2025 Storno tassazione rateo 6,03 14/04/2026 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2026 Tassazione cedola -25,00 14/04/2027 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2027 Tassazione cedola -25,00 14/04/2028 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2028 Tassazione cedola -25,00 14/04/2029 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2029 Tassazione cedola -25,00 14/04/2030 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2030 Tassazione cedola -25,00 14/04/2031 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2031 Tassazione cedola -25,00 14/04/2032 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2032 Tassazione cedola -25,00 14/04/2033 Incasso cedola lorda 200,00 14/04/2033 Tassazione cedola -25,00 14/04/2033 Rimborso nominale 10000,00 14/04/2033 Addebito disaggio di emissione -13,66 14/04/2033 Tassazione capital gain -265,29