XS2262211076 - ROMANIA 02/12/2029 1,375% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 88,72 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2262211076 Descrizione ROMANIA 02/12/2029 1,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/12/2020 Prezzo emissione 99,221 Data rimborso 02/12/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,24% 3,73% 4,05% Duration 4,25 4,27 4,27 Dati calcolati I-Spread 1,99% Z-Spread 2,00% Tassazione capital gain 136,25 Controvalore di regolamento 8.939,85 Saldo totale flussi di cassa 1.515,71 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8872,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,98 11/07/2025 Rateo lordo -83,24 11/07/2025 Storno tassazione rateo 10,41 02/12/2025 Incasso cedola lorda 137,50 02/12/2025 Tassazione cedola -17,19 02/12/2026 Incasso cedola lorda 137,50 02/12/2026 Tassazione cedola -17,19 02/12/2027 Incasso cedola lorda 137,50 02/12/2027 Tassazione cedola -17,19 02/12/2028 Incasso cedola lorda 137,50 02/12/2028 Tassazione cedola -17,19 02/12/2029 Incasso cedola lorda 137,50 02/12/2029 Tassazione cedola -17,19 02/12/2029 Rimborso nominale 10000,00 02/12/2029 Addebito disaggio di emissione -9,74 02/12/2029 Tassazione capital gain -136,25