XS2258400162 - ROMANIA 02/12/2040 2,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 64,17 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2258400162 Descrizione ROMANIA 02/12/2040 2,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/12/2020 Prezzo emissione 99,616 Data rimborso 02/12/2040 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,33% 5,65% 5,90% Duration 11,80 12,15 12,18 Dati calcolati I-Spread 3,50% Z-Spread 3,56% Tassazione capital gain 444,18 Controvalore di regolamento 6.554,95 Saldo totale flussi di cassa 6.671,11 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6417,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,11 11/07/2025 Rateo lordo -158,92 11/07/2025 Storno tassazione rateo 19,86 02/12/2025 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2025 Tassazione cedola -32,81 02/12/2026 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2026 Tassazione cedola -32,81 02/12/2027 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2027 Tassazione cedola -32,81 02/12/2028 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2028 Tassazione cedola -32,81 02/12/2029 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2029 Tassazione cedola -32,81 02/12/2030 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2030 Tassazione cedola -32,81 02/12/2031 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2031 Tassazione cedola -32,81 02/12/2032 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2032 Tassazione cedola -32,81 02/12/2033 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2033 Tassazione cedola -32,81 02/12/2034 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2034 Tassazione cedola -32,81 02/12/2035 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2035 Tassazione cedola -32,81 02/12/2036 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2036 Tassazione cedola -32,81 02/12/2037 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2037 Tassazione cedola -32,81 02/12/2038 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2038 Tassazione cedola -32,81 02/12/2039 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2039 Tassazione cedola -32,81 02/12/2040 Incasso cedola lorda 262,50 02/12/2040 Tassazione cedola -32,81 02/12/2040 Rimborso nominale 10000,00 02/12/2040 Addebito disaggio di emissione -4,80 02/12/2040 Tassazione capital gain -444,18