XS2201851685 - ROMANIA 14/02/2051 4% USD - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 64,40 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2201851685 Descrizione ROMANIA 14/02/2051 4% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 14/07/2020 Prezzo emissione 99,996 Data rimborso 14/02/2051 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 7,03% 6,24% 6,35% Duration 13,75 14,68 14,75 Dati calcolati Tassazione capital gain 444,96 Controvalore di regolamento 6.582,90 Saldo totale flussi di cassa 12.072,09 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6440,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,01 11/07/2025 Rateo lordo -163,33 11/07/2025 Storno tassazione rateo 20,42 14/02/2026 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2026 Tassazione cedola -50,00 14/02/2027 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2027 Tassazione cedola -50,00 14/02/2028 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2028 Tassazione cedola -50,00 14/02/2029 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2029 Tassazione cedola -50,00 14/02/2030 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2030 Tassazione cedola -50,00 14/02/2031 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2031 Tassazione cedola -50,00 14/02/2032 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2032 Tassazione cedola -50,00 14/02/2033 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2033 Tassazione cedola -50,00 14/02/2034 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2034 Tassazione cedola -50,00 14/02/2035 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2035 Tassazione cedola -50,00 14/02/2036 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2036 Tassazione cedola -50,00 14/02/2037 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2037 Tassazione cedola -50,00 14/02/2038 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2038 Tassazione cedola -50,00 14/02/2039 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2039 Tassazione cedola -50,00 14/02/2040 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2040 Tassazione cedola -50,00 14/02/2041 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2041 Tassazione cedola -50,00 14/02/2042 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2042 Tassazione cedola -50,00 14/02/2043 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2043 Tassazione cedola -50,00 14/02/2044 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2044 Tassazione cedola -50,00 14/02/2045 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2045 Tassazione cedola -50,00 14/02/2046 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2046 Tassazione cedola -50,00 14/02/2047 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2047 Tassazione cedola -50,00 14/02/2048 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2048 Tassazione cedola -50,00 14/02/2049 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2049 Tassazione cedola -50,00 14/02/2050 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2050 Tassazione cedola -50,00 14/02/2051 Incasso cedola lorda 400,00 14/02/2051 Tassazione cedola -50,00 14/02/2051 Rimborso nominale 10000,00 14/02/2051 Addebito disaggio di emissione -0,05 14/02/2051 Tassazione capital gain -444,96