| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 86,87 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2201851172 | | Descrizione | ROMANIA 14/02/2031 3% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 14/07/2020 | | Prezzo emissione | 99,593 | | Data rimborso | 14/02/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,81% | 5,12% | 5,40% | | Duration | 5,14 | 5,19 | 5,19 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 161,44 | | Controvalore di regolamento | 8.791,79 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.616,68 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8687,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,40 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -122,50 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,31 | | 14/02/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 14/02/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 14/02/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/02/2031 | Addebito disaggio di emissione | -5,09 | | 14/02/2031 | Tassazione capital gain | -161,44 |
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