XS2178857954 - ROMANIA 26/05/2030 3,624% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 96,36 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2178857954 Descrizione ROMANIA 26/05/2030 3,624% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 26/05/2020 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 26/05/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,624% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,47% 3,92% 4,01% Duration 4,53 4,57 4,57 Dati calcolati I-Spread 2,18% Z-Spread 2,19% Tassazione capital gain 45,50 Controvalore di regolamento 9.675,96 Saldo totale flussi di cassa 1.864,04 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9636,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -45,67 11/07/2025 Storno tassazione rateo 5,71 26/05/2026 Incasso cedola lorda 362,40 26/05/2026 Tassazione cedola -45,30 26/05/2027 Incasso cedola lorda 362,40 26/05/2027 Tassazione cedola -45,30 26/05/2028 Incasso cedola lorda 362,40 26/05/2028 Tassazione cedola -45,30 26/05/2029 Incasso cedola lorda 362,40 26/05/2029 Tassazione cedola -45,30 26/05/2030 Incasso cedola lorda 362,40 26/05/2030 Tassazione cedola -45,30 26/05/2030 Rimborso nominale 10000,00 26/05/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 26/05/2030 Tassazione capital gain -45,50