XS2109812508 - ROMANIA 28/01/2032 2% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 82,99 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2109812508 Descrizione ROMANIA 28/01/2032 2% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 28/01/2020 Prezzo emissione 99,736 Data rimborso 28/01/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,12% 4,52% 4,84% Duration 6,10 6,15 6,15 Dati calcolati I-Spread 2,70% Z-Spread 2,71% Tassazione capital gain 210,82 Controvalore di regolamento 8.376,13 Saldo totale flussi di cassa 2.634,75 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8299,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,50 11/07/2025 Rateo lordo -89,86 11/07/2025 Storno tassazione rateo 11,23 28/01/2026 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2026 Tassazione cedola -25,00 28/01/2027 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2027 Tassazione cedola -25,00 28/01/2028 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2028 Tassazione cedola -25,00 28/01/2029 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2029 Tassazione cedola -25,00 28/01/2030 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2030 Tassazione cedola -25,00 28/01/2031 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2031 Tassazione cedola -25,00 28/01/2032 Incasso cedola lorda 200,00 28/01/2032 Tassazione cedola -25,00 28/01/2032 Rimborso nominale 10000,00 28/01/2032 Addebito disaggio di emissione -3,30 28/01/2032 Tassazione capital gain -210,82