Dettagli calcolo - XS2027596530 - ROMANIA 16/07/2031 2,124%

XS2027596530 - ROMANIA 16/07/2031 2,124% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento84,76
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2027596530
DescrizioneROMANIA 16/07/2031 2,124%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2019
Prezzo emissione100,000
Data rimborso16/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,124%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,13%4,53%4,84%
Duration5,545,595,60


Dati calcolati
I-Spread2,75%
Z-Spread2,76%
Tassazione capital gain 190,50
Controvalore di regolamento8.659,30
Saldo totale flussi di cassa 2.451,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8476,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-209,49
11/07/2025Storno tassazione rateo26,19
16/07/2025Incasso cedola lorda212,40
16/07/2025Tassazione cedola-26,55
16/07/2026Incasso cedola lorda212,40
16/07/2026Tassazione cedola-26,55
16/07/2027Incasso cedola lorda212,40
16/07/2027Tassazione cedola-26,55
16/07/2028Incasso cedola lorda212,40
16/07/2028Tassazione cedola-26,55
16/07/2029Incasso cedola lorda212,40
16/07/2029Tassazione cedola-26,55
16/07/2030Incasso cedola lorda212,40
16/07/2030Tassazione cedola-26,55
16/07/2031Incasso cedola lorda212,40
16/07/2031Tassazione cedola-26,55
16/07/2031Rimborso nominale10000,00
16/07/2031Addebito disaggio di emissione0,00
16/07/2031Tassazione capital gain-190,50