| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,27 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1934867547 | | Descrizione | ROMANIA 08/12/2026 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/04/2019 | | Prezzo emissione | 99,078 | | Data rimborso | 08/12/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,53% | 2,22% | 2,27% | | Duration | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,54% | | Z-Spread | 0,54% | | Tassazione capital gain | 7,01 | | Controvalore di regolamento | 10.020,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 310,81 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9927,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,41 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -117,79 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,72 | | 08/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/12/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 08/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,52 | | 08/12/2026 | Tassazione capital gain | -7,01 |
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