| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,94 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1892141620 | | Descrizione | ROMANIA 11/03/2029 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/10/2018 | | Prezzo emissione | 98,652 | | Data rimborso | 11/03/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,78% | 3,32% | 3,40% | | Duration | 3,50 | 3,52 | 3,52 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,60% | | Z-Spread | 1,61% | | Tassazione capital gain | 32,32 | | Controvalore di regolamento | 9.767,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.189,90 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9694,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 10,92 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -96,10 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,01 | | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 11/03/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 11/03/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 11/03/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 11/03/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 11/03/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/03/2029 | Addebito disaggio di emissione | -16,85 | | 11/03/2029 | Tassazione capital gain | -32,32 |
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