| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 80,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1892127470 | | Descrizione | ROMANIA 11/03/2039 4,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/10/2018 | | Prezzo emissione | 98,550 | | Data rimborso | 11/03/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,35% | 5,62% | 5,75% | | Duration | 10,14 | 10,48 | 10,50 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 3,56% | | Z-Spread | 3,63% | | Tassazione capital gain | 237,49 | | Controvalore di regolamento | 8.117,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.679,88 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8003,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 5,99 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -137,88 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 17,23 | | 11/03/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2026 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2027 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2028 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2028 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2029 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2029 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2030 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2030 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2031 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2031 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2032 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2032 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2033 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2033 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2034 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2034 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2035 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2035 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2036 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2036 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2037 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2037 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2038 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2038 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2039 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 11/03/2039 | Tassazione cedola | -51,56 | | 11/03/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/03/2039 | Addebito disaggio di emissione | -18,13 | | 11/03/2039 | Tassazione capital gain | -237,49 |
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