| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,26 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1599193403 | | Descrizione | ROMANIA 19/04/2027 2,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/04/2017 | | Prezzo emissione | 99,683 | | Data rimborso | 19/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,81% | 2,46% | 2,50% | | Duration | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,81% | | Z-Spread | 0,81% | | Tassazione capital gain | 8,55 | | Controvalore di regolamento | 9.970,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 433,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9926,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,26 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -54,01 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,75 | | 19/04/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/04/2026 | Tassazione cedola | -29,69 | | 19/04/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/04/2027 | Tassazione cedola | -29,69 | | 19/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,96 | | 19/04/2027 | Tassazione capital gain | -8,55 |
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