XS1313004928 - ROMANIA 29/10/2035 3,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 84,51 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1313004928 Descrizione ROMANIA 29/10/2035 3,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 29/10/2015 Prezzo emissione 99,248 Data rimborso 29/10/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,875% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,92% 5,23% 5,39% Duration 8,26 8,47 8,48 Dati calcolati I-Spread 3,26% Z-Spread 3,31% Tassazione capital gain 188,78 Controvalore di regolamento 8.683,27 Saldo totale flussi di cassa 4.848,21 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8451,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,56 11/07/2025 Rateo lordo -270,66 11/07/2025 Storno tassazione rateo 33,83 29/10/2025 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2025 Tassazione cedola -48,44 29/10/2026 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2026 Tassazione cedola -48,44 29/10/2027 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2027 Tassazione cedola -48,44 29/10/2028 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2028 Tassazione cedola -48,44 29/10/2029 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2029 Tassazione cedola -48,44 29/10/2030 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2030 Tassazione cedola -48,44 29/10/2031 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2031 Tassazione cedola -48,44 29/10/2032 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2032 Tassazione cedola -48,44 29/10/2033 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2033 Tassazione cedola -48,44 29/10/2034 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2034 Tassazione cedola -48,44 29/10/2035 Incasso cedola lorda 387,50 29/10/2035 Tassazione cedola -48,44 29/10/2035 Rimborso nominale 10000,00 29/10/2035 Addebito disaggio di emissione -9,40 29/10/2035 Tassazione capital gain -188,78