| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 72,80 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1619568139 | | Descrizione | LITUANIA 26/05/2047 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/05/2017 | | Prezzo emissione | 98,079 | | Data rimborso | 26/05/2047 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,99% | 3,54% | 3,66% | | Duration | 16,84 | 17,33 | 17,37 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,13% | | Z-Spread | 1,17% | | Tassazione capital gain | 322,49 | | Controvalore di regolamento | 7.296,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.399,34 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7280,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,50 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -26,47 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,31 | | 26/05/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2030 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2030 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2031 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2031 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2032 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2032 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2033 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2033 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2034 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2034 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2035 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2035 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2036 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2036 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2037 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2037 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2038 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2038 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2039 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2039 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2040 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2040 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2041 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2041 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2042 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2042 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2043 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2043 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2044 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2044 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2045 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2045 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2046 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2046 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2047 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 26/05/2047 | Tassazione cedola | -26,25 | | 26/05/2047 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/05/2047 | Addebito disaggio di emissione | -24,01 | | 26/05/2047 | Tassazione capital gain | -322,49 |
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