| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 51,39 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2259191430 | | Descrizione | UNGHERIA 17/11/2050 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/11/2020 | | Prezzo emissione | 96,358 | | Data rimborso | 17/11/2050 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,88% | 4,40% | 4,59% | | Duration | 18,86 | 19,46 | 19,54 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 2,05% | | Z-Spread | 2,08% | | Tassazione capital gain | 569,15 | | Controvalore di regolamento | 5.216,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.581,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -5139,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,05 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -96,97 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,12 | | 17/11/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2030 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2030 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2031 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2031 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2032 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2032 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2033 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2033 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2034 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2034 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2035 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2035 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2036 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2036 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2037 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2037 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2038 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2038 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2039 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2039 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2040 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2040 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2041 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2041 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2042 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2042 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2043 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2043 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2044 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2044 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2045 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2045 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2046 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2046 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2047 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2047 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2048 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2048 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2049 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2049 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2050 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 17/11/2050 | Tassazione cedola | -18,75 | | 17/11/2050 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/11/2050 | Addebito disaggio di emissione | -45,52 | | 17/11/2050 | Tassazione capital gain | -569,15 |
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