XS2109813142 - ROMANIA 28/01/2050 3,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 63,01 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2109813142 Descrizione ROMANIA 28/01/2050 3,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 28/01/2020 Prezzo emissione 99,702 Data rimborso 28/01/2050 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,40% 5,70% 5,82% Duration 14,55 15,39 15,46 Dati calcolati I-Spread 3,56% Z-Spread 3,62% Tassazione capital gain 459,33 Controvalore di regolamento 6.433,00 Saldo totale flussi di cassa 10.486,69 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6301,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,68 11/07/2025 Rateo lordo -151,64 11/07/2025 Storno tassazione rateo 18,96 28/01/2026 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2026 Tassazione cedola -42,19 28/01/2027 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2027 Tassazione cedola -42,19 28/01/2028 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2028 Tassazione cedola -42,19 28/01/2029 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2029 Tassazione cedola -42,19 28/01/2030 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2030 Tassazione cedola -42,19 28/01/2031 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2031 Tassazione cedola -42,19 28/01/2032 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2032 Tassazione cedola -42,19 28/01/2033 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2033 Tassazione cedola -42,19 28/01/2034 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2034 Tassazione cedola -42,19 28/01/2035 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2035 Tassazione cedola -42,19 28/01/2036 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2036 Tassazione cedola -42,19 28/01/2037 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2037 Tassazione cedola -42,19 28/01/2038 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2038 Tassazione cedola -42,19 28/01/2039 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2039 Tassazione cedola -42,19 28/01/2040 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2040 Tassazione cedola -42,19 28/01/2041 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2041 Tassazione cedola -42,19 28/01/2042 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2042 Tassazione cedola -42,19 28/01/2043 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2043 Tassazione cedola -42,19 28/01/2044 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2044 Tassazione cedola -42,19 28/01/2045 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2045 Tassazione cedola -42,19 28/01/2046 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2046 Tassazione cedola -42,19 28/01/2047 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2047 Tassazione cedola -42,19 28/01/2048 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2048 Tassazione cedola -42,19 28/01/2049 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2049 Tassazione cedola -42,19 28/01/2050 Incasso cedola lorda 337,50 28/01/2050 Tassazione cedola -42,19 28/01/2050 Rimborso nominale 10000,00 28/01/2050 Addebito disaggio di emissione -3,73 28/01/2050 Tassazione capital gain -459,33