| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 63,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2013678086 | | Descrizione | LITUANIA 19/06/2049 1,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/06/2019 | | Prezzo emissione | 97,513 | | Data rimborso | 19/06/2049 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,00% | 3,57% | 3,72% | | Duration | 18,76 | 19,26 | 19,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,16% | | Z-Spread | 1,18% | | Tassazione capital gain | 426,69 | | Controvalore di regolamento | 6.390,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.564,49 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6388,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,28 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -9,79 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,22 | | 19/06/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2030 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2030 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2031 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2031 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2032 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2032 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2033 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2033 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2034 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2034 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2035 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2035 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2036 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2036 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2037 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2037 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2038 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2038 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2039 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2039 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2040 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2040 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2041 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2041 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2042 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2042 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2043 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2043 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2044 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2044 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2045 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2045 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2046 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2046 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2047 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2047 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2048 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2048 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2049 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/06/2049 | Tassazione cedola | -20,31 | | 19/06/2049 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/06/2049 | Addebito disaggio di emissione | -31,09 | | 19/06/2049 | Tassazione capital gain | -426,69 |
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