| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 67,69 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1960361720 | | Descrizione | POLONIA GREEN BOND 08/03/2049 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/03/2019 | | Prezzo emissione | 98,425 | | Data rimborso | 08/03/2049 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,18% | 3,72% | 3,85% | | Duration | 17,69 | 18,27 | 18,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,33% | | Z-Spread | 1,37% | | Tassazione capital gain | 388,35 | | Controvalore di regolamento | 6.824,77 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.967,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6769,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,16 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -68,49 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,56 | | 08/03/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2047 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2047 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2048 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2048 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2049 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/03/2049 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/03/2049 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 08/03/2049 | Addebito disaggio di emissione | -19,69 | | 08/03/2049 | Tassazione capital gain | -388,35 |
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