PTOTECOE0037 - PORTOGALLO 12/04/2052 1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 53,32 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTECOE0037 Descrizione PORTOGALLO 12/04/2052 1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 10/02/2021 Prezzo emissione 99,414 Data rimborso 12/04/2052 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,81% 3,43% 3,63% Duration 21,97 22,44 22,51 Dati calcolati I-Spread 0,99% Z-Spread 1,01% Tassazione capital gain 577,21 Controvalore di regolamento 5.352,54 Saldo totale flussi di cassa 6.425,43 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -5332,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,04 11/07/2025 Rateo lordo -24,66 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,08 12/04/2026 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2026 Tassazione cedola -12,50 12/04/2027 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2027 Tassazione cedola -12,50 12/04/2028 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2028 Tassazione cedola -12,50 12/04/2029 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2029 Tassazione cedola -12,50 12/04/2030 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2030 Tassazione cedola -12,50 12/04/2031 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2031 Tassazione cedola -12,50 12/04/2032 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2032 Tassazione cedola -12,50 12/04/2033 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2033 Tassazione cedola -12,50 12/04/2034 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2034 Tassazione cedola -12,50 12/04/2035 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2035 Tassazione cedola -12,50 12/04/2036 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2036 Tassazione cedola -12,50 12/04/2037 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2037 Tassazione cedola -12,50 12/04/2038 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2038 Tassazione cedola -12,50 12/04/2039 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2039 Tassazione cedola -12,50 12/04/2040 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2040 Tassazione cedola -12,50 12/04/2041 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2041 Tassazione cedola -12,50 12/04/2042 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2042 Tassazione cedola -12,50 12/04/2043 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2043 Tassazione cedola -12,50 12/04/2044 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2044 Tassazione cedola -12,50 12/04/2045 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2045 Tassazione cedola -12,50 12/04/2046 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2046 Tassazione cedola -12,50 12/04/2047 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2047 Tassazione cedola -12,50 12/04/2048 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2048 Tassazione cedola -12,50 12/04/2049 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2049 Tassazione cedola -12,50 12/04/2050 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2050 Tassazione cedola -12,50 12/04/2051 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2051 Tassazione cedola -12,50 12/04/2052 Incasso cedola lorda 100,00 12/04/2052 Tassazione cedola -12,50 12/04/2052 Rimborso nominale 10000,00 12/04/2052 Addebito disaggio di emissione -7,32 12/04/2052 Tassazione capital gain -577,21