ES0000012G00 - SPAGNA 31/10/2050 1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 53,54 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012G00 Descrizione SPAGNA 31/10/2050 1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 03/03/2020 Prezzo emissione 98,154 Data rimborso 31/10/2050 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,93% 3,54% 3,74% Duration 20,84 21,29 21,34 Dati calcolati I-Spread 1,10% Z-Spread 1,12% Tassazione capital gain 561,70 Controvalore di regolamento 5.410,61 Saldo totale flussi di cassa 6.279,61 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -5354,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,03 11/07/2025 Rateo lordo -69,30 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,66 31/10/2025 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2025 Tassazione cedola -12,50 31/10/2026 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2026 Tassazione cedola -12,50 31/10/2027 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2027 Tassazione cedola -12,50 31/10/2028 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2028 Tassazione cedola -12,50 31/10/2029 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2029 Tassazione cedola -12,50 31/10/2030 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2030 Tassazione cedola -12,50 31/10/2031 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2031 Tassazione cedola -12,50 31/10/2032 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2032 Tassazione cedola -12,50 31/10/2033 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2033 Tassazione cedola -12,50 31/10/2034 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2034 Tassazione cedola -12,50 31/10/2035 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2035 Tassazione cedola -12,50 31/10/2036 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2036 Tassazione cedola -12,50 31/10/2037 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2037 Tassazione cedola -12,50 31/10/2038 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2038 Tassazione cedola -12,50 31/10/2039 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2039 Tassazione cedola -12,50 31/10/2040 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2040 Tassazione cedola -12,50 31/10/2041 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2041 Tassazione cedola -12,50 31/10/2042 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2042 Tassazione cedola -12,50 31/10/2043 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2043 Tassazione cedola -12,50 31/10/2044 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2044 Tassazione cedola -12,50 31/10/2045 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2045 Tassazione cedola -12,50 31/10/2046 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2046 Tassazione cedola -12,50 31/10/2047 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2047 Tassazione cedola -12,50 31/10/2048 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2048 Tassazione cedola -12,50 31/10/2049 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2049 Tassazione cedola -12,50 31/10/2050 Incasso cedola lorda 100,00 31/10/2050 Tassazione cedola -12,50 31/10/2050 Rimborso nominale 10000,00 31/10/2050 Addebito disaggio di emissione -23,08 31/10/2050 Tassazione capital gain -561,70