XS2447602793 - POLONIA 25/05/2032 2,75% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2447602793 Descrizione POLONIA 25/05/2032 2,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 25/05/2022 Prezzo emissione 99,140 Data rimborso 25/05/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,06% 2,68% 2,70% Duration 6,33 6,39 6,39 Dati calcolati I-Spread 0,61% Z-Spread 0,63% Tassazione capital gain 16,36 Controvalore di regolamento 9.837,62 Saldo totale flussi di cassa 1.819,61 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9810,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,36 11/07/2025 Rateo lordo -35,41 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,43 25/05/2026 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2026 Tassazione cedola -34,38 25/05/2027 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2027 Tassazione cedola -34,38 25/05/2028 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2028 Tassazione cedola -34,38 25/05/2029 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2029 Tassazione cedola -34,38 25/05/2030 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2030 Tassazione cedola -34,38 25/05/2031 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2031 Tassazione cedola -34,38 25/05/2032 Incasso cedola lorda 275,00 25/05/2032 Tassazione cedola -34,38 25/05/2032 Rimborso nominale 10000,00 25/05/2032 Addebito disaggio di emissione -10,75 25/05/2032 Tassazione capital gain -16,36