| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 69,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US465410CC03 | | Descrizione | REPUBLIC OF ITALY 06/05/2051 3,875% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 200.000 | | Data emissione | 27/04/2021 | | Prezzo emissione | 98,897 | | Data rimborso | 06/05/2051 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,875% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,32% | 5,60% | 5,68% | | Duration | 14,42 | 15,36 | 15,42 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 363,52 | | Controvalore di regolamento | 7.056,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 11.381,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6997,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,93 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -69,97 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,75 | | 06/11/2025 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2025 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2026 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2026 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2026 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2026 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2027 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2027 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2027 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2027 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2028 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2028 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2028 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2028 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2029 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2029 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2029 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2029 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2030 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2030 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2030 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2030 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2031 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2031 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2031 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2031 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2032 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2032 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2032 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2032 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2033 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2033 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2033 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2033 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2034 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2034 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2034 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2034 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2035 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2035 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2035 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2035 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2036 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2036 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2036 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2036 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2037 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2037 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2037 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2037 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2038 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2038 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2038 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2038 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2039 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2039 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2039 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2039 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2040 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2040 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2040 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2040 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2041 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2041 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2041 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2041 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2042 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2042 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2042 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2042 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2043 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2043 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2043 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2043 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2044 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2044 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2044 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2044 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2045 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2045 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2045 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2045 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2046 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2046 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2046 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2046 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2047 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2047 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2047 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2047 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2048 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2048 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2048 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2048 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2049 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2049 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2049 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2049 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2050 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2050 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/11/2050 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/11/2050 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2051 | Incasso cedola lorda | 193,75 | | 06/05/2051 | Tassazione cedola | -24,22 | | 06/05/2051 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/05/2051 | Addebito disaggio di emissione | -13,79 | | 06/05/2051 | Tassazione capital gain | -363,52 |
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