| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,53 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | US465410CA47 | | Descrizione | REPUBLIC OF ITALY 17/02/2026 1,25% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 200.000 | | Data emissione | 20/11/2020 | | Prezzo emissione | 99,638 | | Data rimborso | 17/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,75% | 3,28% | 3,58% | | Duration | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Dati calcolati |
|---|
| Tassazione capital gain | 17,87 | | Controvalore di regolamento | 9.892,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 194,35 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9852,90 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,01 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -50,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,25 | | 17/08/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 17/08/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 17/02/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 17/02/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 17/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,52 | | 17/02/2026 | Tassazione capital gain | -17,87 |
|