| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 73,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US465410BZ07 | | Descrizione | REPUBLIC OF ITALY 17/10/2049 4% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 200.000 | | Data emissione | 17/10/2019 | | Prezzo emissione | 99,619 | | Data rimborso | 17/10/2049 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,25% | 5,52% | 5,61% | | Duration | 13,98 | 14,84 | 14,89 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 333,65 | | Controvalore di regolamento | 7.380,75 | | Saldo totale flussi di cassa | 10.855,84 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7300,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,91 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -93,33 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,67 | | 17/10/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2047 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2047 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2047 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2047 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2048 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2048 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2048 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2048 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/04/2049 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/04/2049 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2049 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 17/10/2049 | Tassazione cedola | -25,00 | | 17/10/2049 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/10/2049 | Addebito disaggio di emissione | -4,76 | | 17/10/2049 | Tassazione capital gain | -333,65 |
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