Dettagli calcolo - US465410BY32 - REPUBLIC OF ITALY 17/10/2029 2,875% USD

US465410BY32 - REPUBLIC OF ITALY 17/10/2029 2,875% USD - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento93,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS465410BY32
DescrizioneREPUBLIC OF ITALY 17/10/2029 2,875% USD
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo200.000
Data emissione17/10/2019
Prezzo emissione99,089
Data rimborso17/10/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,875%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,54%3,98%4,15%
Duration4,014,044,04


Dati calcolati
Tassazione capital gain 72,89
Controvalore di regolamento9.430,16
Saldo totale flussi di cassa 1.617,58


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9378,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio6,53
11/07/2025Rateo lordo-67,08
11/07/2025Storno tassazione rateo8,39
17/10/2025Incasso cedola lorda143,75
17/10/2025Tassazione cedola-17,97
17/04/2026Incasso cedola lorda143,75
17/04/2026Tassazione cedola-17,97
17/10/2026Incasso cedola lorda143,75
17/10/2026Tassazione cedola-17,97
17/04/2027Incasso cedola lorda143,75
17/04/2027Tassazione cedola-17,97
17/10/2027Incasso cedola lorda143,75
17/10/2027Tassazione cedola-17,97
17/04/2028Incasso cedola lorda143,75
17/04/2028Tassazione cedola-17,97
17/10/2028Incasso cedola lorda143,75
17/10/2028Tassazione cedola-17,97
17/04/2029Incasso cedola lorda143,75
17/04/2029Tassazione cedola-17,97
17/10/2029Incasso cedola lorda143,75
17/10/2029Tassazione cedola-17,97
17/10/2029Rimborso nominale10000,00
17/10/2029Addebito disaggio di emissione-11,39
17/10/2029Tassazione capital gain-72,89