Dettagli calcolo - US465410BG26 - REPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 5,375% USD

US465410BG26 - REPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 5,375% USD - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento105,06
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS465410BG26
DescrizioneREPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 5,375% USD
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/02/2003
Prezzo emissione98,436
Data rimborso15/06/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,375%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,66%3,99%3,99%
Duration6,586,726,72


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.525,54
Saldo totale flussi di cassa 3.217,47


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10506,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio14,43
11/07/2025Rateo lordo-38,82
11/07/2025Storno tassazione rateo4,85
15/12/2025Incasso cedola lorda268,75
15/12/2025Tassazione cedola-33,59
15/06/2026Incasso cedola lorda268,75
15/06/2026Tassazione cedola-33,59
15/12/2026Incasso cedola lorda268,75
15/12/2026Tassazione cedola-33,59
15/06/2027Incasso cedola lorda268,75
15/06/2027Tassazione cedola-33,59
15/12/2027Incasso cedola lorda268,75
15/12/2027Tassazione cedola-33,59
15/06/2028Incasso cedola lorda268,75
15/06/2028Tassazione cedola-33,59
15/12/2028Incasso cedola lorda268,75
15/12/2028Tassazione cedola-33,59
15/06/2029Incasso cedola lorda268,75
15/06/2029Tassazione cedola-33,59
15/12/2029Incasso cedola lorda268,75
15/12/2029Tassazione cedola-33,59
15/06/2030Incasso cedola lorda268,75
15/06/2030Tassazione cedola-33,59
15/12/2030Incasso cedola lorda268,75
15/12/2030Tassazione cedola-33,59
15/06/2031Incasso cedola lorda268,75
15/06/2031Tassazione cedola-33,59
15/12/2031Incasso cedola lorda268,75
15/12/2031Tassazione cedola-33,59
15/06/2032Incasso cedola lorda268,75
15/06/2032Tassazione cedola-33,59
15/12/2032Incasso cedola lorda268,75
15/12/2032Tassazione cedola-33,59
15/06/2033Incasso cedola lorda268,75
15/06/2033Tassazione cedola-33,59
15/06/2033Rimborso nominale10000,00
15/06/2033Addebito disaggio di emissione-19,55
15/06/2033Tassazione capital gain0,00