| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,26 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005496770 | | Descrizione | BTP 01/03/2038 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2022 | | Prezzo emissione | 99,651 | | Data rimborso | 01/03/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,76% | 3,29% | 3,33% | | Duration | 10,27 | 10,53 | 10,53 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,00% | | Z-Spread | 1,05% | | Tassazione capital gain | 55,80 | | Controvalore di regolamento | 9.627,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.009,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9526,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,92 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -116,58 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,57 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2038 | Addebito disaggio di emissione | -4,36 | | 01/03/2038 | Tassazione capital gain | -55,80 |
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