| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,54 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR001400AIN5 | | Descrizione | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/02/2022 | | Prezzo emissione | 98,250 | | Data rimborso | 25/02/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,12% | 1,86% | 1,99% | | Duration | 2,60 | 2,61 | 2,61 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 33,67 | | Controvalore di regolamento | 9.666,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 475,15 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9654,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 12,30 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -27,95 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,49 | | 25/02/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 25/02/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 25/02/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 25/02/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 25/02/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 25/02/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 25/02/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/02/2028 | Addebito disaggio di emissione | -21,88 | | 25/02/2028 | Tassazione capital gain | -33,67 |
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