| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,46 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005484552 | | Descrizione | BTP 01/04/2027 1,10% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2022 | | Prezzo emissione | 100,150 | | Data rimborso | 01/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,02% | 1,77% | 1,88% | | Duration | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,03% | | Tassazione capital gain | 19,25 | | Controvalore di regolamento | 9.872,57 | | Saldo totale flussi di cassa | 300,66 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9846,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -30,36 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,79 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -6,88 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -6,88 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -6,88 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -6,88 | | 01/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/04/2027 | Tassazione capital gain | -19,25 |
|