Dettagli calcolo - IT0005445306 - BTP 15/07/2028 0,50%

IT0005445306 - BTP 15/07/2028 0,50% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento95,05
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005445306
DescrizioneBTP 15/07/2028 0,50%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/05/2021
Prezzo emissione98,690
Data rimborso15/07/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,22%1,95%2,13%
Duration2,992,992,99


Dati calcolati
I-Spread0,11%
Z-Spread0,11%
Tassazione capital gain 54,99
Controvalore di regolamento9.516,90
Saldo totale flussi di cassa 564,89


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9505,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio9,49
11/07/2025Rateo lordo-24,45
11/07/2025Storno tassazione rateo3,06
15/07/2025Incasso cedola lorda25,00
15/07/2025Tassazione cedola-3,12
15/01/2026Incasso cedola lorda25,00
15/01/2026Tassazione cedola-3,12
15/07/2026Incasso cedola lorda25,00
15/07/2026Tassazione cedola-3,12
15/01/2027Incasso cedola lorda25,00
15/01/2027Tassazione cedola-3,12
15/07/2027Incasso cedola lorda25,00
15/07/2027Tassazione cedola-3,12
15/01/2028Incasso cedola lorda25,00
15/01/2028Tassazione cedola-3,12
15/07/2028Incasso cedola lorda25,00
15/07/2028Tassazione cedola-3,12
15/07/2028Rimborso nominale10000,00
15/07/2028Addebito disaggio di emissione-16,38
15/07/2028Tassazione capital gain-54,99