| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005419848 | | Descrizione | BTP 01/02/2026 0,50% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2020 | | Prezzo emissione | 99,600 | | Data rimborso | 01/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,92% | 1,68% | 1,85% | | Duration | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,09% | | Z-Spread | -0,09% | | Tassazione capital gain | 9,33 | | Controvalore di regolamento | 9.936,06 | | Saldo totale flussi di cassa | 93,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9921,20 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,48 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -22,10 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,76 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | | 01/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -5,00 | | 01/02/2026 | Tassazione capital gain | -9,33 |
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