Dettagli calcolo - IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95%

IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento97,73
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005416570
DescrizioneBTP 15/09/2027 0,95%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2020
Prezzo emissione100,030
Data rimborso15/09/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,950%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,03%1,78%1,91%
Duration2,162,162,16


Dati calcolati
I-Spread0,01%
Z-Spread0,01%
Tassazione capital gain 28,37
Controvalore di regolamento9.799,65
Saldo totale flussi di cassa 379,78


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9773,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-30,46
11/07/2025Storno tassazione rateo3,81
15/09/2025Incasso cedola lorda47,50
15/09/2025Tassazione cedola-5,94
15/03/2026Incasso cedola lorda47,50
15/03/2026Tassazione cedola-5,94
15/09/2026Incasso cedola lorda47,50
15/09/2026Tassazione cedola-5,94
15/03/2027Incasso cedola lorda47,50
15/03/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Incasso cedola lorda47,50
15/09/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Rimborso nominale10000,00
15/09/2027Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2027Tassazione capital gain-28,37