IT0005383309 - BTP 01/04/2030 1,35% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 94,60 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005383309 Descrizione BTP 01/04/2030 1,35% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/09/2019 Prezzo emissione 103,900 Data rimborso 01/04/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,350% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,59% 2,27% 2,41% Duration 4,57 4,59 4,59 Dati calcolati I-Spread 0,31% Z-Spread 0,32% Tassazione capital gain 67,50 Controvalore di regolamento 9.492,59 Saldo totale flussi di cassa 1.030,51 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9460,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -37,25 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,66 01/10/2025 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2025 Tassazione cedola -8,44 01/04/2026 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2026 Tassazione cedola -8,44 01/10/2026 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2026 Tassazione cedola -8,44 01/04/2027 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2027 Tassazione cedola -8,44 01/10/2027 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2027 Tassazione cedola -8,44 01/04/2028 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2028 Tassazione cedola -8,44 01/10/2028 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2028 Tassazione cedola -8,44 01/04/2029 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2029 Tassazione cedola -8,44 01/10/2029 Incasso cedola lorda 67,50 01/10/2029 Tassazione cedola -8,44 01/04/2030 Incasso cedola lorda 67,50 01/04/2030 Tassazione cedola -8,44 01/04/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/04/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/04/2030 Tassazione capital gain -67,50