NL0015614579 - OLANDA 15/01/2052 0% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 43,44 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN NL0015614579 Descrizione OLANDA 15/01/2052 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 24/09/2020 Prezzo emissione 99,130 Data rimborso 15/01/2052 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,19% 2,91% 3,19% Duration 26,53 26,53 26,53 Dati calcolati I-Spread 0,37% Z-Spread 0,37% Tassazione capital gain 697,79 Controvalore di regolamento 4.342,33 Saldo totale flussi di cassa 4.949,00 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -4344,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,67 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 15/01/2026 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2026 Tassazione cedola 0,00 15/01/2027 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2027 Tassazione cedola 0,00 15/01/2028 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2028 Tassazione cedola 0,00 15/01/2029 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2029 Tassazione cedola 0,00 15/01/2030 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2030 Tassazione cedola 0,00 15/01/2031 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2031 Tassazione cedola 0,00 15/01/2032 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2032 Tassazione cedola 0,00 15/01/2033 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2033 Tassazione cedola 0,00 15/01/2034 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2034 Tassazione cedola 0,00 15/01/2035 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2035 Tassazione cedola 0,00 15/01/2036 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2036 Tassazione cedola 0,00 15/01/2037 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2037 Tassazione cedola 0,00 15/01/2038 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2038 Tassazione cedola 0,00 15/01/2039 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2039 Tassazione cedola 0,00 15/01/2040 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2040 Tassazione cedola 0,00 15/01/2041 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2041 Tassazione cedola 0,00 15/01/2042 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2042 Tassazione cedola 0,00 15/01/2043 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2043 Tassazione cedola 0,00 15/01/2044 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2044 Tassazione cedola 0,00 15/01/2045 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2045 Tassazione cedola 0,00 15/01/2046 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2046 Tassazione cedola 0,00 15/01/2047 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2047 Tassazione cedola 0,00 15/01/2048 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2048 Tassazione cedola 0,00 15/01/2049 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2049 Tassazione cedola 0,00 15/01/2050 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2050 Tassazione cedola 0,00 15/01/2051 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2051 Tassazione cedola 0,00 15/01/2052 Incasso cedola lorda 0,00 15/01/2052 Tassazione cedola 0,00 15/01/2052 Rimborso nominale 10000,00 15/01/2052 Addebito disaggio di emissione -10,88 15/01/2052 Tassazione capital gain -697,79