FI4000441878 - FINLANDIA 15/09/2030 0% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 88,11 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000441878 Descrizione FINLANDIA 15/09/2030 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/09/2020 Prezzo emissione 102,204 Data rimborso 15/09/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,47% 2,18% 2,47% Duration 5,18 5,18 5,18 Dati calcolati I-Spread 0,16% Z-Spread 0,16% Tassazione capital gain 148,62 Controvalore di regolamento 8.811,00 Saldo totale flussi di cassa 1.040,38 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8811,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 15/09/2025 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2025 Tassazione cedola 0,00 15/09/2026 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2026 Tassazione cedola 0,00 15/09/2027 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2027 Tassazione cedola 0,00 15/09/2028 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2028 Tassazione cedola 0,00 15/09/2029 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2029 Tassazione cedola 0,00 15/09/2030 Incasso cedola lorda 0,00 15/09/2030 Tassazione cedola 0,00 15/09/2030 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/09/2030 Tassazione capital gain -148,62