DE0001102531 - GERMANIA 15/02/2031 0% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 88,38 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001102531 Descrizione GERMANIA 15/02/2031 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 08/01/2021 Prezzo emissione 105,360 Data rimborso 15/02/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,23% 1,96% 2,23% Duration 5,60 5,60 5,60 Dati calcolati I-Spread -0,12% Z-Spread -0,12% Tassazione capital gain 145,25 Controvalore di regolamento 8.838,00 Saldo totale flussi di cassa 1.016,75 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8838,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 15/02/2026 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2026 Tassazione cedola 0,00 15/02/2027 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2027 Tassazione cedola 0,00 15/02/2028 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2028 Tassazione cedola 0,00 15/02/2029 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2029 Tassazione cedola 0,00 15/02/2030 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2030 Tassazione cedola 0,00 15/02/2031 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2031 Tassazione cedola 0,00 15/02/2031 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2031 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/02/2031 Tassazione capital gain -145,25